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收付款管理 |
| 收付款管理模块:支持收付款项目定义、原始单号、业务发生日期、经办人、业务部门以及相应的往来单位或项目核算等，用户只需输入收付摘要以及金额并选择相应的资金帐户，系统会自动生成资金日报表以及资金（现金／银行）明细帐。 |
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帐户转帐管理 |
| 帐户转帐管理模块:是对各资金帐户的款项进行划转，实现资金帐户实时记帐。 |
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资金日报表 |
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收付款凭证以及帐户转帐凭证输入完后，系统自生成资金日报表或月报表和任意期间资金报表以及资金明细帐等相关帐表。 |
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收付分析管理 |
| 通过部门、员工、往来客户以及项目可动态生成各项目的统计明细表以及多栏式明细表。 |
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生成会计凭证 |
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通过会计凭证自动生成系统可将出纳软件的收付款自动生成会计凭证，做到出纳软件与财务软件无缝集成。 |
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